兴业投资:英央行紧急救市 非美狂飙但缺乏后劲

2022/9/29 15:49:38 兴业投资

基本面

受英国央行宣布无限量临时购债的消息推动,全球市场猛打方向盘,逆转此前走势。英国国债拉动全球其它主要债市大幅上行,欧美股市也逆转颓势走高。非美迅速反转,其中英镑守住1.0540一线反弹,涨1.41%。欧元收复本周稍早失地,录得早晨之星K线组合。商品货币也跟随市场情绪好转走高。日元仍在145下方窄幅整理,缺乏方向。黄金涨势猛烈,最高上行近50美元,测试1660一线阻力。

英央行周三发布声明称,将“以任何必要的规模”临时购买英国长期国债,以恢复英国债券市场秩序,计划从今天开始进行到10月14日。此次行动将由英国财政部全责担保,且与此前通过量化宽松计划购买的证券分开。随后,英国央行公布细节,将在二级市场购买剩余期限超过20年的传统英国国债。上周五,英国新首相特拉斯宣布的半世纪以来最大规模减税方案,使得英国股汇债三杀。英央行此次行动被视为救市,不过,这样的力度或许还远远不够,市场仍期待英央行启动暴力加息。

欧美央行仍在宣扬强硬加息立场。欧央行行长拉加德表示,将在接下来几次会议中继续提高利率,将通胀率恢复到2%的中期目标是欧洲央行的主要任务。美联储偏鸽派的亚特兰大联储主席博斯蒂克称,支持到今年底,美联储合计再加息125个基点,分别是11月加息75个基点,12月加息50个基点。

尽管周三市场因英央行的意外举动而有所逆转,但美元强势的基调并没有改变,因美国经济目前仍支持美联储的强硬加息立场。日内仍有一些美联储官员讲话,另外关注美国二季度GDP和PCE物价指数终值。

技术面

欧元/美元

日图在0.9550一线企稳收录早晨之星,随机指标倾向自超卖区域回升,但上方压力仍沉重,暂时看低位震荡。4小时图短暂下探前期下影线低点0.9552后企稳,并以大阳线拉升,短线回调关注0.9670支持。小时图向上突破此前下降趋势线并站上前期高点0.9670上方,维持在该档上方将有望进一步反弹。日内建议谨慎操作,关注0.9670一线企稳做多机会,若跌破则寻求低位震荡高抛低吸。

支撑位:0.96700.96200.9570

阻力位:0.97500.98000.9860

英镑/美元

日图低位拉锯,随机指标倾向走高,但上行动能仍缺乏,暂时看震荡。4小时图仍在低位整理,初步支持1.0470,初步阻力1.0930。小时图剧烈震荡后企稳转为上行,但需要有效突破1.0930才能打开进一步上行空间。日内建议关注1.0930一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位:1.07501.07001.0650

阻力位:1.09301.10001.1025

美元/日元

日图仍在高位震荡,145位短期关键阻力,下方支持143.60。4小时图波动有限,缺乏方向。小时图在145下方涨势放缓,并有所回调,略偏弱势。日内建议谨慎操作,略倾向144.55下方做空,止损144.85,下看143.60。

支撑位:143.60143.00142.30

阻力位:144.55144.85145.10

黄金

日图整体仍偏下行,短线企稳1620一线反弹,随机指标倾向自超卖区域回升,初步阻力关注MA20。4小时图大阳线拉升,但仍未扭转跌势。小时图上行测试MA50一线,关注能否有效企稳。日内建议谨慎操作,关注1662阻力表现决定进一步方向。

支撑位:165016421635

阻力位:166216701675

白银

日图短暂下探18.00企稳反弹,随机指标倾向自超卖区域回升,但上行压力仍沉重。4小时图V型反转,但大阳线缺乏跟进。小时图震荡上行在19.00一线有受阻迹象,回踩关注18.60支持。日内建议谨慎操作,关注19.00一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位:18.5018.2018.00

阻力位:19.0019.2019.40