盛文兵:黄金1800关口争夺激烈,空头占据优势

2020/7/13 7:18:11 盛文兵

黄金本周大幅的上涨遇阻小幅的回落,期间突破1800美元关口,最高上涨至1818.14美元/盎司,创近九年来的新高,但是收盘价1798.3美元/盎司,周内整体涨幅1.35%。

黄金本周录得上扬的主要因素全球可能爆发二次疫情的担忧。根据世卫组织的报道,在刚刚过去的24小时内,新冠病毒病例出现创纪录增长上升228102例。全球新冠肺炎病例在本周突破1200万例。美国单日新增新冠病毒超过6例,美国累计新冠病例超300万例,占全球的四分之一。

在全球新冠感染病例不断增加的同时,也有新冠病毒的好消息。瑞德西韦能显著降低冠状病毒患者死亡率。这使得市场的情绪在一定承压上得到很大的缓解。

美国疫情是全球最为严重的地区,美国酝酿发放新一轮抗疫支票,上限将不超失业者失业前的薪酬。

美国针对法国的税收争端发布新的关税清单,将对部分法国产品征收25%的额外关税。

随着金价的上扬,全球最大的黄金ETF持仓也在不断的攀升,本周累计增加8.99吨,当前持仓1200.46吨。

原油继续维持在宽幅震荡,最低下探至38.54,最高40.31,收报于40.62,涨幅0.74%。原油本周涨跌主要受到市场有关新冠肺炎市场情绪的变化引发的涨跌互相。

美国上周EIA原油库存增加565.4万桶至5.391亿桶,增加1.11%。但是美国上周国内原油产量维持在1100万桶不变,美国上周原油出口减少70.5万桶/日至238.7万桶/日。上周墨西哥湾区原油库存升至纪录新高,精炼油库存升至1983年1月以来新高。但是,美国汽油变化值创3月20日当周以来的新低。

美元指数本周录得0.51%的跌幅,最低下跌至96.23,收报于96.65。美国新冠病毒感染人数单日突破6万例,累计新冠病例超过300万例,占全球的四分之一。随着美国二次疫情的爆发,如佛罗里达州当局已经下令要求迈阿密地区的餐馆和健身场所关闭。加州宣布六个县禁止开展室内商业活动。美国得州法官考虑再次出台“居家令”等,美国已有超过20个州宣布暂停重启计划。

根据美联储7月8日数据显示,美联储回购资产降至零,而一周前为612亿美元,美联储总资产负债规模降至6.97万亿美元,一周前为7.06万亿美元;央行流动性互换降至1791亿美元,前一周为2254亿美元。

欧洲方面,德国总理默克尔表示,德国决心帮助欧盟客服病毒危机。欧盟需要在经济危机复苏计划方面团结一致。只有通过合同,欧盟才能在危机后变得更强。目前是尽快就预算达成协议。经济危机的严重程度表明我们需要在夏季达成妥协。德国支撑5000亿欧元的复苏基金。

葡萄牙总理表示,需要“强大的欧盟”来应对病毒危机。要么一起走出困境,要么一同死亡。

英国财政达成苏纳克称,计划将保护和创造就业计划。现在已提供490亿英镑的资金来支撑公共服务领域。保护就业和企业的计划总额资金达1600亿英镑。

英国与欧盟的谈判仍然存在较大分歧。英国与欧盟的分歧并未因再次谈判而有所突破。欧盟脱欧代表巴尼耶表示,不管结果如何,从2021年1月1日开始,都会发生“不可避免的变化”。

黄金

从今年3月份底以来,各国政府和央行为了应对新冠病毒对经济的影响,纷纷推出宽松的货币政策和财政刺激政策,这增加了市场对于将来货币贬值的预期,支持黄金大幅的上涨。随着美联储开始减少负债表,这种影响将在一定程度上开始减弱。下周重点关注欧洲央行、加拿大央行、日本央行以及美联储最新的货币政策。

黄金周K线收一根带长上影线阳线,在突破1800关口后,收盘价最终回落到1800关口下方。可见1800上方的阻力仍然很强。从日图的形态来看,黄金在目前运行在楔形末端的之中,这种形态一旦向下突破,将展开大幅的调整的可能性非常的大。因此,下周逢高参与黄金的空头为主。压力位:1810,1818,1832支撑位:1795,1782,1765

原油

原油继续围绕在40美元关口上下震荡。欧佩克+产油国从5月份开始历史上最大规模的减产,根据协议从8月份开始,欧佩克+产油国将减少减产规模。下周欧佩克+举行欧佩克与非欧佩克产油国联合技术委员会(JTC)会议,投资者重点关注,这可能会导致原油打破近期的横盘区间。

原油连续三周基本上维持在37.1--41.6区间宽幅的震荡。在连续大涨后价格陷入区间的震荡,至于向那个方向突破,需要等待欧佩克+非欧佩克技术委员会会议的结果。在未突破该区间之前,继续按照区间对待。

欧元

德国在努力推动欧盟就及救助经济计划达成一致,但是各方在具体事宜上存在很大的分歧,迟迟不能达成一致。德国予希望在7月达成一致。另外,欧盟与英国脱欧谈判分歧处于僵局之中,妥协的可能很小。这使得欧元陷入区间震荡。下周欧洲央行将公布最新的货币政策,投资者重点关注。

欧元近期整体上维持在1.1380--1.1170区间宽幅震荡之中。这也是对之前连续上涨的一种高位修正。从整体区域来看,欧元在1.1360上方的阻力仍然很大。如果不能向上突破得到多头得到延续,那么转跌的可能性就非常的大。因此,下周在震荡区间上边沿区域博弈空头。压力位:1.1320,1.1360/80,1.1420支撑位:1.1250,1.1200,1.1170

英镑

英国与欧盟的谈判陷入僵局之中,欧盟已经做好无协议的准备,这使得英镑承压;而英国政府为了救助经济,将推迟刺激政策,这对英镑起到提振的作用。下周需要重点关注英国与欧盟的谈判以及英国的经济数据。

英国整体来看,目前仍然维持在1.2200--1.2700区间宽幅震荡之中,并且价格在接近上边沿区域附近,再次受到之前趋势线的压制,如果前高不能突破,价格将再次回落向下的可能。因此,下周先逢高参与英镑的空头为主。压力位:1.2665.1.2730,1.2830,支撑位:1.2530,1.2430,1.2350

【下周(7月13日--17日)重点关注的财经数据与事件】

7月13日(星期一)

21:30美联储主席威廉姆斯参加线上会议,就Libor发表讲话

23:30英国央行行长贝利就Libor发表讲话

7月14日(星期二)

14:00英国5月工业产出月率

英国5月GDP月率

英国5月季调后贸易战

14:00德国6月CPI年率终值

17:00欧元区7月ZEW景气指数

德国7月ZEW景气指数

20:30美国6月CPI年率末季调

美国6月核心CPI年率

待定欧佩克公布月度原油市场报告

欧佩克+举行欧佩克与非欧佩克产油国联合技术委员会(JTC)会议

7月15日(星期三)

04:30美国截至7月10日当周API原油库存变动

11:00日本央行公布利率决议和经济展望报告

14:00英国6月CPI年/季率

14:30日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

20:30美国6月进口物价指数月率

22:00加拿大央行公布利率决议及货币政策报告

22:30美国截至7月10日当周EIA原油库存变动

23:15加拿大央行行长麦科勒姆和高级副行长威尔金斯召开新闻发布会

7月16日(星期四)

00:00美国费城联储主席哈克就经济前景发表讲话

02:00美联储公布经济状况褐皮书

14:00英国6月失业率

英国5月三个月ILO失业率

14:45法国6月CPI年率终值

19:45欧洲央行公布利率决议

20:30欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

20:30美国6月零售销售月率

美国截至7月11日当周初请失业金人数

23:10美国纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

7月17日(星期五)

17:00欧元区6月未季调CPI年率终值

18:00英国央行行长贝利讲话

20:30美国6月新屋开工年化月率

美国6月营建许可总数

22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

(声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)